城市供水企業基本情況表 - 服務通知 - 宜賓市清源水務集團

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宜賓市清源水務集團

公示公告

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公示公告

城市供水企業基本情況表

發布日期：2016-01-13 瀏覽次數：

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城市供水定價成本監審報告表

企業名稱四川省宜賓縣天泉供水有限責任公司

法人代表

財務負責人

填表人

企業地址

電話

傳真

郵編

企業蓋章

年月日

一、企業現有供水生產經營服務及管理人員108人。

二、最近三年運行情況、供水財務成本一附：宜賓縣天泉供水有限責任公司。

2012—2014年《城市供水企業基本情況表》和《城市供水供水成本費用表》（已經四川華強會計師事務所審計）

城市供水企業基本情況表

企業名稱：宜賓縣天泉供水有限責任公司

項目名稱

行次及關系

（2012）年

（2013）年

（2014）年

一、企業財務情況

A1

（一）資產（元）

A2=A3+A4

32,964,368.21

46,973,266.52

55,051,735.47

1、流動資產

A3

19,384,528.25

27,221,030.31

29,477,668.79

2、非流動資產

A4

13,579,839.96

19,752,236.21

25,574,066.68

其中：固定資產

A5

9,814,956.66

10,824,640.53

14,425,339.86

（二）負債（元）

A6=A7+A8

18,393,080.35

29,385,322.69

33,185,101.23

1、流動負債

A7

18,393,080.35

29,385,322.69

33,185,101.23

2、非流動負債

A8

（三）所有者權益（元）

A9

14,571,287.86

17,587,943.83

2,186,634.24

（四）主營業務損益（元）

A10

1、主營業務收入

A11

7,939,583.09

10,088,432.51

11,582,674.47

2、主營業務成本

A12

6,831,501.78

8,325,590.70

9,480,681.18

3、期間費用

A13

3,037,175.17

4,899,560.61

6,443,611.85

4、主營業務稅金及附加

A14

54,674.76

60,530.60

50,689.06

5、主營業務凈利潤

A15=A11-A12-A13-A14

-1,982,768.62

-3,197,249.34

-4,392,307.62

6、主營業務凈資產利潤率（%）

A16=A15÷A9×100

-13.60

-18.18

-20.01

（五）其他業務利潤（元）

A17=A18-A19

381,167.87

6,147,478.38

7,758,323.83

1、其他業務收入

A18

7,108,677.85

13,081,598.27

17,325,038.99

2、其他業務支出

A19

3,277,509.98

6,934,119.89

9,566,715.16

二、供水與銷售

A20

1、年供水總量（m³）

A21

5,810,879.00

6,977,735.00

7,684,829.00

2、年售水總量（m³）

A22

4,300,051.00

5,303,079.00

5,994,167.00

3、設計日綜合生產能力（m³）

A23

24,000.00

24,000.00

24,000.00

4、實際日綜合生產能力（m³）

A24

20,000.00

21,000.00

22,000.00

5、最高日供水量（m³）

A25

22,000.00

23,000.00

23,000.00

6、年銷售收入（元）

A26

7,939,583.09

10,088,432.57

11,582,674.47

7、供水價格（元/m³）

A27

1.85

1.90

1.93

其中：污水處理費（元/m³）

A28

8、居民用水按戶抄表的水量

A29

2,263,430.00

2,802,927.00

3,115,603.00

9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量比率（%）

A30

80.00

81.00

82.00

三、人員及工資情況

A31

1、企業定員數量（人）

A32

87

87

87

2、實有人員數量（人）

A33

86

87

93

3、年職工平均工資、津貼、補貼（元）

A34

41,976.00

47,700.00

54,946.00

附表2：

城市供水成本費用表

企業名稱：宜賓縣天泉供水有限責任公司

項目名稱

行次及關系

（2012）年

（2013）年

（2014）年

一、供水總成本（元）

B1=B2+B11+B17

9,867,676.95

13,225,151.31

15,924,293.03

（一）制水成本（元）

B2=∑(B3:B10)

4,534,122.19

5,718,788.00

6,207,764.00

1、原水費

B3

512,141.50

540,129.00

638,249.00

2、原材料費

B4

93,500.00

104,600.00

113,700.00

3、動力費

B5

1,817,643.00

2,082,635.00

2,228,986.00

4、外購成品水費

B6

360,500.00

1,148,234.00

1,460,020.00

5、修理費

B7

176,531.50

197,950.00

199,690.00

6、制水環節職工薪酬

B8

1,360,300.00

1,420,920.00

1,310,589.00

7、制水環節固定資產折舊

B9

213,506.19

224,320.00

256,530.00

8、其他制水費用

B10

（二）輸配成本（元）

B11=∑(B12:B16)

2,297,379.59

2,606,802.70

3,272,917.18

1、輸配環節職工薪酬

B12

1,634,640.00

1,585,207.20

1,448,797.22

2、輸配環節固定資產折舊

B13

303,900.00

342,360.13

479,573.93

3、動力費

B14

300,800.59

530,205.37

812,101.03

4、修理費

B15

58,039.00

149,030.00

532,445.00

5、其他輸配費用

B16

（三）期間費用（元）

B17=B18+B19+B20

3,036,175.17

4,899,560.61

6,443,611.85

1、管理費用

B18

3,114,705.41

4,013,467.59

5,237,604.94

2、銷售費用

B19

1,063,536.83

1,351,916.07

3、財務費用

B20

-78,530.24

-177,443.81

-145,909.16

二、水量及差率

B21

1、年供水總量（m³）

B22

5,810,879

6,977,735

7,684,829

2、年售水總量（m³）

B23

4,300,051

5,303,079

5,994,167

3、產銷差率（%）

B24=100-B23÷B22×100

-74.00

-76.00

-78.00

4、管網漏損率（%）

B25

26.00

24.00

22.00

三、供水單位成本（元/m³）

B26=B1÷B22÷(1-B25÷100)

2.30

2.49

2.66

填表日期 2015 年 8 月18日

城市供水定價成本監審報告表

企業名稱四川省宜賓縣天泉供水有限責任公司

法人代表張俊芳

財務負責人鄭國華

填表人鄭國華

企業地址宜賓縣柏溪鎮桂花路111號

電話 0831-6206386

傳真 0831-6205881

郵編 644600

企業蓋章

2015 年 8 月 18 日

表3.1.1：
城市供水企業基本情況調查表
項目名稱	行次及關系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
一、企業財務情況	A1
水廠個數（個）	A2	1	1	1
企業所有權形式	A3	國有	國有	國有
注冊資本（萬元）	A4	386.90	386.90	386.90
其中：國家資本（萬元）	A5	386.90	386.90	386.90
（一）資產（元）	A6=A7+A8	32,964,368.21	4,697,366.52	55,051,735.47
1、流動資產	A7	19,384,528.25	27,221,030.31	29,477,668.79
2、非流動資產	A8=A9+A12+…+A15	13,579,839.96	19,752,236.21	25,574,066.79
（1）固定資產凈值	A9=A10-A11	9,814,956.66	10,824,640.53	14,425,339.86
固定資產原值	A10	15,580,441.06	17,246,805.06	21,684,608.32
累計折舊	A11	5,765,484.40	6,422,164.53	7,259,268.46
（2）工程物資	A12
（3）在建工程	A13	2,198,736.21	6,556,567.79	7,887,562.56
（4）無形資產	A14	1,171,206.10	1,976,086.90	1,913,445.27
（5）其它資產	A15
（二）負債（元）	A16=A17+A18	18,393,080.35	29,385,322.69	33,185,101.23
1、流動負債	A17	18,393,080.35	29,385,322.69	33,185,101.23
2、非流動負債	A18
（三）所有者權益（元）	A19=A20+A21+A22+A23	14,571,287.86	17,587,943.83	21,866,634.24
1、實收資本	A20	3,869,000.00	3,869,000.00	3,869,000.00
2、資本公積	A21	8,209,572.16	8,877,572.16	10,638,572.16
3、盈余公積	A22	468,579.01	703,444.61	955,213.65
4、未分配利潤	A23	2,024,136.69	4,137,927.06	6,403,848.43
（四）主營業務損益（元）	A24
1、主營業務收入	A25	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
2、主營業務成本	A26	6,831,501.78	8,325,590.70	9,480,681.18
3、期間費用	A27	3,036,175.17	4,899,560.61	6,443,611.85
4、主營業務稅金及附加	A28	54,674.76	60,530.60	50,689.06
5、主營業務凈利潤	A29=A25-A26-A27-A28	-1,982,768.62	-3,197,249.34	-4,392,307.62
6、主營業務凈資產利潤率（%）	A30=A29÷A19×100	-13.60	-18.18	-20.01
（五）其他業務利潤（元）	A31=A32-A33	3,831,167.87	6,147,478.38	7,758,323.83
1、其他業務收入	A32	7,108,677.85	13,081,598.27	17,325,038.99
2、其他業務支出	A33	3,277,509.98	6,934,119.89	9,566,715.16

表3.1.2：
城市供水企業基本情況調查表（續）
項目名稱	行次及關系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
二、供水與銷售（m³）	A34
1、年供水總量	A35	5,810,879	6,977,735	7,684,829
2、年售水總量	A36=A37+A38+A39	4,300,051	5,303,079	5,994,167
（1）居民生活用水	A37	2,829,287	3,460,404	3,799,516
（2）非居民生活用水	A38	1,059,193	1,312,949	1,650,146
（3）特殊行業用水	A39	411,571	529,726	544,505
3、年免費水量	A40
4、設計日綜合生產能力（m³/日）	A41	24,000	24,000	24,000
5、實際日綜合生產能力（m³/日）	A42=A35÷365	20,000	21,000	22,000
6、最高日供水量（m³/日）	A43	22,000	23,000	23,000
7、年銷售收入（元）	A44=A45+A46	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
（1）實繳水費	A45	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
（2）欠繳水費	A46
8、產銷差水量（m³）	A47=A35-A36	1,510,828	1,674,656	1,690,662
9、產銷差率（%）	A48=A47÷A35×100	26	24	22
10、管網漏損水量（m³）	A49=A47-A40	1,510,828	1,674,656	1,690,662
11、管網漏損率（%）	A50=A49÷A35×100	26	24	22
12、平均售水價格（元/m³）	A51=A44÷A36	1.85	1.90	1.93
15、管網水平均壓力（MPa）	A52	0.35	0.40	0.40
16、75mm以上管網長度（m）	A53	57,000	69,500	78,430
17、管網平均使用年限（年）	A54	14	15	16
18、居民用水按戶表抄表的水量（m³）	A55	2,263,430	2,802,927	3,115,603
19、居民用水按戶表抄表的水量占居民用水總量率（%）	A56=A55÷A37×100	80	81	82
三、人員構成情況	A57
（一）職工總人數（人）	A58	86	87	93
（二）主業從業人員數（人）	A59=A60+A61+A62+A63	86	87	93
1、制水環節職工	A60	30	27	26
2、輸配環節職工	A61	38	30	30
3、銷售服務職工	A62		12	19
4、公司管理職工	A63	18	18	18
（三）離退休人員數（人）	A64	30	32	29

表3.2.1：
城市供水企業成本費用調查表
項目名稱	行次及關系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
年供水總量（m³）	B1=表3.1.2A35	5,810,879	6,977,735	7,684,829
年售水總量（m³）	B2=表3.1.2A36	4,300,051	5,303,079	5,994,167
管網漏損率（%）	B3=表3.1.2A50	26	24	22
一、制水成本（元）	B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33	4,534,122.19	5,718,788.00	6,207,764.00
1、原水費	B5=B6+B9	512,141.50	540,129.00	638,249.00
（1）原水費	B6=B7×B8
購原水量（m³）	B7
平均原水單價（元/m³）	B8
（2）水資源費	B9	512,141.50	540,129.00	638,249.00
地下水采水量（m³）	B10	3,939,550.00	4,154,845.00	4,909,608.00
2、原材料費	B11=B12+B16+B20	93,500.00	104,600.00	113,700.00
（1）消毒藥劑	B12	93,500.00	104,600.00	113,700.00
其中：液氯費	B13
液氯用量（kg）	B14
單位液氯用量（kg/m³）	B15=B14÷B1	0.0002	0.0002	0.0002
（2）混凝藥劑	B16
其中：硫酸鋁費用	B17
硫酸鋁用量（kg）	B18
單位硫酸鋁用量（kg/m³）	B19=B18÷B1
（3）其他材料	B20
3、動力費	B21	1,817,643.00	2,082,635.00	2,228,986.00
其中：消耗動力電量（千瓦時）	B22	2,151,056	2,464,656	2,637,853
單位制水耗電量（千瓦時/m³）	B23=B22÷B1	0.37	0.36	0.36
4、外購成品水費	B24	360,500.00	1,148,234.00	1,460,020.00
其中：外購成品水量（m³）	B25	360,500.00	1,148,234.00	1,460,020.00
5、修理費	B26	176,531.50	197,950.00	199,690.00
6、制水環節職工薪酬	B27=表3.4.1D1	1,360,300.00	1,420,920.00	1,310,589.00

c
城市供水企業成本費用調查表（續）
項目名稱	行次及關系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
7、固定資產折舊	B28=B29+B30+B31+B32	213,506.19	224,320.00	256,530.00
（1）房屋	B29	30,100.00	30,100.00	30,100.00
（2）專用設備	B30	143,056.19	153,870.00	186,080.00
（3）凈水構筑物	B31	40,350.00	40,350.00	40,350.00
（4）其他固定資產	B32
8、其他制水費用	B33
二、輸配成本（元）	B34=B35+B36+B41+B44+…+B47	2,297,379.59	2,606,802.70	3,272,917.18
1、輸配環節職工薪酬	B35=表3.4.1D14	1,634,640.00	1,585,207.20	1,448,797.22
2、固定資產折舊	B36=B37+B38+B39+B40	303,900.00	342,360.13	479,573.93
（1）房屋	B37	29,660.00	29,660.00	29,660.00
（2）管網	B38	220,820.00	239,280.13	350,000.93
（3）專用設備	B39	73,420.00	73,420.00	99,913.00
（4）其他固定資產	B40
3、動力費	B41	300,800.59	530,205.37	812,101.03
其中：消耗動力電量（千瓦時）	B42	355,976	627,462	961,066
單位輸配耗電量（千瓦時/m³）	B43=B42÷B1	0.38	0.38	0.38
4、修理費	B44	58,039.00	149,030.00	401,600.00
5、機物料消耗	B45			110,100.00
6、管網檢測費	B46			20,745.00
7、其他輸配費用	B47
三、期間費用（元）	B48=B49+B50+B51	3,036,175.17	4,899,560.61	6,443,611.85
1、管理費用	B49	3,114,705.41	4,013,467.59	5,237,604.94
2、銷售費用	B50		1,063,536.83	1,351,916.07
3、財務費用	B51	-78,530.24	-177,443.81	-145,909.16
五、供水總成本（元）	B52=B4+B34+B48	9,867,676.95	13,225,151.31	15,924,293.03
六、單位供水成本（元/m³）	B53=B52÷B1÷(1-B3÷100)	2.30	2.49	2.66

表3.3.1：
城市供水企業期間費用明細調查表
項目名稱	行次及關系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
一、管理費用（元）	C1=C2+C3+C4+C5+…+C17	3,114,705.41	4,919,532.59	5,237,607.94
1、管理職工薪酬	C2=表3.4.2D27	2,345,876.56	2,853,713.22	4,098,219.76
2、固定資產折舊	C3	50,336.16	57,167.57	108,823.29
3、修理費	C4	156,037.14	185,948.04	213,746.24
4、稅金	C5	39,380.54	1,028,961.41	102,164.69
5、業務招待費	C6	190,604.00	170,788.00	115,241.00
6、辦公費	C7	94,754.99	186,019.98	174,680.27
7、水電費	C8	53,021.51	69,690.00	71,501.20
8、取暖費	C9
9、租賃費	C10
10、會議費	C11	30,263.00	83,640.00	78,797.00
11、差旅費	C12	110,184.00	190,429.74	161,259.86
12、技術開發費	C13
13、低值易耗品攤銷	C14	9,081.36	58,271.43	58,271.43
14、無形資產攤銷	C15	35,166.15	34,903.20	54,903.20
15、長期待攤費用攤銷	C16
16、其他管理費用	C17

表3.3.2：
城市供水企業期間費用明細調查表（續）
項目名稱	行次及關系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
二、銷售費用（元）	C18=C19+C20+C21+…+C26		1,063,536.83	1,351,916.07
1、銷售職工薪酬	C19=表3.4.2D40		414,047.12	1,079,895.92
2、固定資產折舊	C20		160,019.05	125,131.51
3、修理費	C21		385,609.41	70,688.41
4、辦公費	C22		103,861.25	76,200.23
5、支付的代收手續費	C23
6、物料消耗	C24
7、低值易耗品攤銷	C25
8、其他銷售費用	C26
三、財務費用（元）	C27=C28-C29+C30	-78,530.24	-177,443.81	-145,909.16
1、利息支出	C28
2、利息收入	C29	78,530.24	177,443.81	145,909.16
3、其他	C30

宜賓縣天泉供水有限責任公司

2016.1.13

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